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有色金属策略日报(铝):黑色跳水拖累铝价,期铝缩量下行

    昨日,沪铝开于12430元/吨,开盘迅速下挫至12200元/吨支撑位附近后再度大幅下挫,晨间收盘前曾一度触及11980元/吨,后小幅反弹宽幅震荡收于12055元/吨,跌破30日均线。夜盘低开于12080元/吨后低位运行,终收于11915元/吨。伦铝开于1598美元/吨,全天小幅震荡下挫,重心略有下行,终收于1576美元/吨。

    现货方面,随着期铝价格下挫,下游观望态度不改,持货商挺价态度有所松动但出货困难,华东地区一度有价无市;华南方面情况稍好,但与前一交易日相比成交有所下降。南储华东铝锭报价12360-12400元,均价12380元,较前一交易日持平。南储华南铝锭报价12490-12590元,均价12540元,较前一交易日涨30元。氧化铝价格较上周五保持不变。

    行业方面,海关总署周末公布的初步数据显示,中国4月未锻造铝及铝材出口量为400,000吨,较去年同期下降7%,1至4月同比下降10%,出口形势严峻。本周上海有色网(SMM)对国内23家电解铝相关厂商调研显示,认为本周铝价将出现上涨的企业7家,占调研样本总量的30%;看平企业10家,占44%;看跌企业6家,占26%。看涨企业认为价格回调抑制厂商复产,且库存较低;看跌企业表示短期内黑色金属领跌引发资金避险情绪,引发多头平仓,且出口不利利空国内铝市;看平企业表示短期内观望情绪较浓,多空因素相当,因此市场将维持胶着。

    宏观方面,德国3月季调后工厂订单环比1.9%,预期0.6%,前值为-0.8%。国内方面,权威人士接受人民日报采访时表示,我国经济运行不可能是U型,更不可能是V型,而是L型的走势。要坚持实行积极的财政政策和稳健的货币政策,不能也没必要用加杠杆的办法硬推经济增长。据分析,“供给侧改革”重新取代“稳增长”成为政策重点,或暗示着货币宽松周期结束。

    综上所述,沪铝昨日大跌跌破30日均线,形成下行趋势。目前场内观望情绪空前,同时多头头寸连续减仓。从场内情绪、资金动向上分析,沪铝上升动能渐弱,短期内或偏弱整理。操作上建议维持观望为主,前期空单可继续持有。

主要关注点:

1)美元指数走势和人民币汇率

2)铝现货成交情况、社会库存水平

3)终端消费需求热度

4)复产产能到货情况


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